Informe del fondo de inversión
FRANKLIN USD DIVERSIFIED BOND SERIES I 2025 FUND E (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,94%
- Ranking33/461
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Fondo es ofrecer ingresos regulares invirtiendo principalmente en bonos corporativos y soberanos o cuasisoberanos denominados en dólares estadounidenses (cuyos emisores pertenecen al 50% como mínimo a un gobierno) con un rendimiento predeterminado en el momento de inversiones mientras se busca la preservación del capital de los accionistas durante un período de 4,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,563372 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 9,94% | -0,32% | 0,78% | 10,00% | · |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 33/461 | 312/453 | 37/442 | 51/412 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,02% | 5,86% | 7,98% | 11,41% | · |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% | 1,78% |
| Ranking | 16/467 | 23/467 | 160/461 | 46/442 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 340/461
Quintil: 4
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 143/461
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2216209176
Fecha de constitución: 16/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
