Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) B EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,96%
- Ranking337/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,99
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,96% | 4,94% | -13,43% | -0,50% | · |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 337/428 | 275/421 | 297/401 | 372/387 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,32% | 7,06% | -6,84% | · |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 191/430 | 357/430 | 287/428 | 323/388 | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 268/429
Quintil: 4
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 108/429
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2227292039
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
