Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,08%
- Ranking1328/1402
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 102,107700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,68
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -9,08% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | -0,81% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,56% |
| Ranking | 1328/1402 | 1105/1392 | 1122/1362 | 1121/1315 | 1220/1257 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -11,87% | -9,52% | -10,00% | -7,64% | · |
| Categoría | -6,47% | -2,30% | 1,56% | 13,66% | 62,48% |
| Ranking | 1374/1402 | 1311/1402 | 1322/1383 | 1263/1329 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 1306/1393
Quintil: 5
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 349/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
