Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND Q-EUR (QIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,86%
- Ranking1739/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, un índice compuesto al 50% por el índice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified y en su otro 50% por el índice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija emitidos principalmente por entidades domiciliadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores denominados en Divisas Fuertes, pero no invertirá en valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (50%), JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,86% | 1,46% | -20,79% | -8,30% | · |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1739/2293 | 1876/2244 | 1911/2176 | 1854/2057 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,06% | -0,49% | 5,43% | -19,62% | · |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1546/2316 | 1919/2311 | 1702/2289 | 1985/2160 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1361/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 868/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2242755796
Fecha de constitución: 22/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
