Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20240,11%
- Ranking362/409
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,893278 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.957,87
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 0,11% | 11,84% | -13,82% | · | · |
Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 362/409 | 23/405 | 358/402 | - | - |
Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,40% | 0,20% | 11,62% | -2,72% | · |
Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
Ranking | 316/409 | 303/409 | 104/409 | 293/399 | |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 25/409
Quintil: 1
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 7/409
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2254335420
Fecha de constitución: 28/01/2021
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD