UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,91%
• Ranking 992/1402
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.318,55

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,91%	12,01%	6,74%	-27,79%	·
Categoría	-0,81%	8,30%	13,80%	-11,86%	23,56%
Ranking	992/1402	274/1392	1246/1362	1294/1315	-
Quintil	4	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-9,38%	-5,75%	0,32%	-5,48%	·
Categoría	-6,47%	-2,30%	1,56%	13,66%	62,48%
Ranking	1243/1402	1066/1402	671/1383	1238/1329
Quintil	5	4	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 366/1393

Quintil: 2

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 423/1388

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD