Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,54%
- Ranking449/641
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index es un índice de renta fija representativo de bonos denominados en euros, con categoría de inversión y de tipo fijo, emitidos por empresas privadas con un vencimiento residual que oscila entre 1 mes y 1 año, y aplica criterios sectoriales y ESG adicionales para la elegibilidad de los valores.
Referencia:iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index
Última valoración
Valor liquidativo: 52,988700 EUR
Patrimonio (miles de euros):316.274,29
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,54% | 3,15% | -0,49% | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 449/641 | 594/615 | 11/581 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,04% | 4,05% | 6,27% | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 171/653 | 547/649 | 613/641 | 60/578 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 621/641
Quintil: 5
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 640/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2300294316
Fecha de constitución: 15/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
