Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND A-H1 (YDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202416,17%
- Ranking173/2125
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,744190 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,17% | 9,12% | -9,35% | · | · |
| Categoría | 8,39% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 173/2125 | 625/2091 | 661/2003 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,56% | 8,64% | 19,29% | 17,37% | · |
| Categoría | 0,75% | 4,07% | 13,14% | -0,54% | 12,59% |
| Ranking | 45/2181 | 143/2174 | 355/2117 | 121/1973 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 749/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 530/2126
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533613
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
