Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,38%
  • Ranking259/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 114,583200 EUR

Patrimonio (miles de euros):517,04

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,38%-1,94%-1,92%··
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking259/523322/51896/490--
Quintil341--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,52%4,73%8,05%3,72%·
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking233/523223/523301/519137/489
Quintil3332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 357/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 427/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR