Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,59%
- Ranking445/634
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,330738 EUR
Patrimonio (miles de euros):319,57
Fecha: 01/04/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,59% | 18,67% | 9,07% | -3,32% | · |
| Categoría | 1,53% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 445/634 | 127/620 | 413/608 | 176/573 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -5,03% | -1,59% | 4,85% | 21,83% | · |
| Categoría | -3,22% | 1,53% | 8,98% | 23,83% | 82,68% |
| Ranking | 401/635 | 445/634 | 356/623 | 215/583 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 380/624
Quintil: 4
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 157/623
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
