BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,21%
• Ranking 92/462
• Fecha 04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 42,574179 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/04/2025

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,21%	4,50%	1,85%	0,55%	·
Categoría	-2,34%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	92/462	251/454	183/445	43/434	-
Quintil	1	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,17%	1,04%	6,42%	10,65%	·
Categoría	-3,13%	-2,05%	2,94%	0,47%	-0,91%
Ranking	74/462	100/462	9/456	25/434
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 21/456

Quintil: 1

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 433/456

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417483

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR