BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,11%
• Ranking 303/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 41,286594 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,11%	1,62%	0,30%	·	·
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	303/462	208/453	46/442	-	-
Quintil	4	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,01%	0,51%	3,88%	6,36%	·
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	350/468	355/468	407/462	74/442
Quintil	4	4	5	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 293/462

Quintil: 4

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 269/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417566

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD