BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,33%
• Ranking 167/460
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,33%	0,70%	-7,74%	·	·
Categoría	3,01%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	167/460	271/452	173/441	-	-
Quintil	2	3	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,56%	1,57%	6,85%	-4,13%	·
Categoría	0,79%	0,61%	6,58%	-0,38%	1,00%
Ranking	277/466	65/466	230/460	244/441
Quintil	3	1	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 145/459

Quintil: 2

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 452/459

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418374

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR