Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,52%
  • Ranking251/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,52%0,70%-7,74%··
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking251/462271/453174/442--
Quintil332--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,31%1,33%5,94%-4,12%·
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking331/468328/468309/462235/442
Quintil4443-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 233/462

Quintil: 3

Volatilidad: 1,56%

Ranking: 455/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418374

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR