UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) I-A1-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,90%
• Ranking 221/523
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar crecimiento de capital e ingresos, principalmente invirtiendo en valores chinos locales de renta fija denominados en RMB onshore. El subfondo invierte mayoritariamente en instrumentos locales de renta fija denominados en RMB emitidos principalmente, pero no exclusivamente, por el banco central o los gobiernos locales, empresas relacionadas con gobiernos locales, bancos locales, otras instituciones financieras locales o empresas industriales locales.

Referencia: Bloomberg China Aggregate Index in CNY

Última valoración

Valor liquidativo: 95,594797 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.062,10

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,90%	-1,79%	-0,35%	·	·
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	221/523	316/518	43/490	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,66%	4,04%	8,59%	8,19%	·
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%	7,55%
Ranking	253/523	211/523	253/519	74/484
Quintil	3	3	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 319/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 391/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2376072950

Fecha de constitución: 18/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CNY