T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 12,08%
• Ranking 840/1078
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,528213 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.668,82

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	12,08%	-2,82%	-17,75%	·	·
Categoría	15,95%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	840/1078	774/1054	747/1041	-	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,30%	4,72%	13,85%	-14,02%	·
Categoría	0,01%	6,78%	18,88%	1,22%	32,65%
Ranking	789/1097	716/1087	854/1075	861/1039
Quintil	4	4	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 847/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 464/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD