Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,00%
- Ranking1092/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 94,182886 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,41
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,00% | 2,26% | 11,09% | · | · |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1092/2255 | 1450/2212 | 310/2163 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,53% | -4,62% | -1,39% | · | · |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 1221/2255 | 1082/2255 | 1440/2178 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1284/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1695/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
