Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,41%
- Ranking131/179
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,300779 EUR
Patrimonio (miles de euros):765,51
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,41% | -3,38% | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 131/179 | 165/172 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,66% | -3,01% | -0,11% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,14% | 4,48% | -10,90% | -10,10% |
| Ranking | 181/182 | 180/182 | 171/177 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 169/177
Quintil: 5
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 171/177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
