Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y IE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,21%
- Ranking87/142
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year pretende replicar la rentabilidad de las letras del Tesoro y los bonos del Estado denominados en euros y con un plazo de vencimiento residual de entre un mes y un año.
Referencia:Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.063,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.694,38
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,21% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 87/142 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,90% | 3,69% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | 45/158 | 70/150 | 90/141 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 87/143
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 68/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2531807738
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
