Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20247,24%
- Ranking1238/1498
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar el índice MSCI Emerging Markets durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. El Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones o instrumentos equivalentes emitidos por emisores que tengan su domicilio social o estén domiciliados o cotizados en mercados emergentes, definidos como países pertenecientes al índice MSCI Emerging Markets y Hong-Kong.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 133,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.180,04
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,24% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 1238/1498 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,44% | 5,74% | 9,24% | · | · |
| Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% | 18,94% |
| Ranking | 1355/1507 | 362/1505 | 1280/1489 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 1183/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 36/1492
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2533787193
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
