BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,83%
• Ranking 443/641
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index mediante la inversión en valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice (reproducción optimizada). Cuando se invierte en una muestra de valores de renta fija, el error de seguimiento del Fondo puede ser mayor.

Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,378500 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,83%	·	·	·	·
Categoría	4,47%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	443/641	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,26%	1,10%	4,44%	·	·
Categoría	0,51%	2,02%	8,09%	-1,64%	0,06%
Ranking	556/653	575/649	604/641	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 610/641

Quintil: 5

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 636/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2533811837

Fecha de constitución: 07/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR