Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,98%
- Ranking293/411
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo de inversión invierte principalmente en renta fija corporativa con plazos más cortos de emisores de alta calificación crediticia (calificada con 'grado de inversión' por las agencias de rating correspondientes), así como una duración media de 1 a 3 años. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dólares. El subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs USD
Última valoración
Valor liquidativo: 105,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,53
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,98% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,24% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 293/411 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,28% | 4,66% | · | · |
| Categoría | 2,09% | 3,30% | 7,99% | 2,26% | 4,83% |
| Ranking | 312/413 | 327/413 | 353/411 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 317/408
Quintil: 4
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 391/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2595231684
Fecha de constitución: 16/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
