Informe del fondo de inversión

BNPP EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,47%
  • Ranking198/411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index mediante la inversión en valores de renta fija (bonos corporativos en USD) emitidos por sociedades incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija (bonos corporativos emitidos en USD) emitidos sociedades incluidas en el Índice (reproducción optimizada).

Referencia:MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,116505 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo4,47%····
Categoría4,35%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking198/411----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,01%1,48%10,84%··
Categoría1,44%1,27%7,71%1,56%3,94%
Ranking214/413190/413132/408-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 146/400

Quintil: 2

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 139/400

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2616774076

Fecha de constitución: 07/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR