Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (HKD HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,16%
- Ranking50/73
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 126,356999 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.378,80
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -4,16% | 11,55% | · | · | · |
| Categoría | -4,46% | 9,55% | -0,76% | 6,66% | 8,47% |
| Ranking | 50/73 | 48/73 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,52% | -5,04% | 3,77% | · | · |
| Categoría | -0,66% | -5,45% | 1,80% | 6,39% | 7,07% |
| Ranking | 30/73 | 26/73 | 25/73 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 46/73
Quintil: 4
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 43/73
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2654104483
Fecha de constitución: 04/08/2023
Divisa: HKD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HKD
