Informe del plan de pensiones
LLOYDS
Gestora:SANTA LUCIA PENSIONESSANTALUCIA
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,81%
- Ranking41/66
- Fecha20/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener rentabilidad superior a la de los activos de renta fija europea y cercana a la de los mercados bursátiles internacionales, invirtiendo con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, minimizando el riesgo de las inversiones respecto de las variaciones del entorno económico. El patrimonio invertido en activos de renta variable podrá oscilar entre 50% - 75% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro, estando también permitida la inversión en países emergentes.
Última valoración
Valor liquidativo: 19,605400 EUR
Patrimonio (miles de euros):998,91
Fecha: 20/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 8,81% | 9,62% | -12,87% | 11,93% | 2,89% |
| Categoría | 10,14% | 11,70% | -13,18% | 15,35% | -0,78% |
| Ranking | 41/66 | 52/65 | 35/61 | 36/57 | 13/52 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | -1,04% | 0,64% | 12,74% | 3,92% | 22,22% |
| Categoría | -0,51% | 2,13% | 14,28% | 6,34% | 24,86% |
| Ranking | 51/67 | 51/67 | 39/65 | 41/62 | 26/53 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 24/65
Quintil: 2
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 38/65
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0073
Fecha de constitución: 02/01/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:120,20 EUR
Aportación mínima periódica:120,20 EUR
