Informe del plan de pensiones

CIRCULO RENTA VARIABLE

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,95%
  • Ranking5/35
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,116343 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.075,15

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan8,95%14,06%-10,35%11,54%-0,50%
Categoría4,91%10,85%-9,78%13,87%0,16%
Ranking5/3510/3621/3523/3518/35
Quintil12343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan-1,71%1,24%12,26%10,84%24,90%
Categoría-2,61%-0,23%8,77%4,63%21,67%
Ranking10/359/357/356/3513/35
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 6/35

Quintil: 1

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 14/35

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1195

Fecha de constitución: 17/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR