Informe del plan de pensiones

RIOJA 2

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-3,91%
  • Ranking18/29
  • Fecha09/04/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,483691 EUR

Patrimonio (miles de euros):303,71

Fecha: 09/04/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-3,91%7,72%9,46%-9,27%8,85%
Categoría-2,53%5,65%10,11%-10,19%9,79%
Ranking18/296/2917/2912/2916/28
Quintil42333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-5,09%-4,28%-0,77%7,62%24,08%
Categoría-5,29%-3,11%-0,65%7,69%25,32%
Ranking16/2918/2916/2915/2915/28
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 14/29

Quintil: 3

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 23/29

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1390

Fecha de constitución: 03/05/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR