Informe del plan de pensiones

LIBERBANK EQUILIBRADO

Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,31%
  • Ranking22/55
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la de los activos de renta fija de la zona euro. Para ello, invertirá principalmente en los mercados de renta fija y renta variable internacionales. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará por encima del 15% y por debajo del 30%. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,871100 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.648,13

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan5,31%10,56%-7,06%4,22%·
Categoría4,26%6,22%-7,84%2,88%-1,87%
Ranking22/551/549/5116/50-
Quintil2112-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan-0,28%1,05%8,97%7,60%12,17%
Categoría-0,17%1,00%7,01%1,90%3,83%
Ranking43/5734/5719/541/517/47
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 8/54

Quintil: 1

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 3/54

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N1453

Fecha de constitución: 24/05/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR