Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-3,78%
  • Ranking12/29
  • Fecha09/04/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,285509 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,90

Fecha: 09/04/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-3,78%8,23%9,93%-8,87%9,34%
Categoría-2,53%5,65%10,11%-10,19%9,79%
Ranking12/291/299/293/297/28
Quintil31212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-5,05%-4,16%-0,29%9,07%26,92%
Categoría-5,29%-3,11%-0,65%7,69%25,32%
Ranking8/2912/298/295/295/28
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 5/29

Quintil: 1

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 19/29

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N4941

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR