Informe del plan de pensiones

CASER GENERACION 65-70

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,64%
  • Ranking9/43
  • Fecha11/04/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).

Última valoración

Valor liquidativo: 11,700894 EUR

Patrimonio (miles de euros):989,26

Fecha: 11/04/2025

Evolución histórica del plan

Rentabilidades en euros. Base 100.
17/04/2019
25/10/2019
03/05/2020
10/11/2020
19/05/2021
26/11/2021
05/06/2022
13/12/2022
22/06/2023
29/12/2023
07/07/2024
14/01/2025
24/07/2025
85.70%
91.82%
98.37%
105.39%
112.92%
120.98%
129.62%
CASER GENERACION 65-70
MIXTO. MODERADO GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan-2,64%7,33%9,39%-8,40%7,55%
Categoría-4,04%7,08%8,00%-11,06%8,97%
Ranking9/4326/4323/446/4031/39
Quintil24314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan-3,02%-2,60%0,89%9,56%23,97%
Categoría-3,10%-3,77%0,09%3,60%17,87%
Ranking23/4312/4323/438/3913/36
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 21/43

Quintil: 3

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 39/43

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N5309

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR